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3月2日，广州水投净水公司成功首发双品种（3+2年期和5年期）绿色中期票据，总发行规模3亿元，其中3+2年期发行利率低至1.80%，达广东省地方国企同期限中期票据利率最低水平，全场认购倍数达5.4倍；5年期发行利率突破2%大关，低至1.98%，再创全国水务企业同期限绿色中期票据新低。
本次绿色中期票据的成功发行，是广州水投净水公司积极响应国家“双碳”战略、拓宽直接融资渠道的有力实践。通过引入中长期低成本的绿色资金，进一步优化公司债务结构、降低财务成本，为公司绿色项目运营注入强劲动力，实现经济效益与绿色生态的共生共荣。
精准研判，融资成本压降成效显著
公司提前谋划发行安排，积极与承销机构高效联动，紧密跟踪市场动态与利率走势，抢抓有利发行窗口。本期债券采取双品种搭配发行策略，其中3+2年期发行利率1.80%，5年期发行利率1.98%，发行利率均低于市场当日估值及同期限贷款市场报价利率（LPR）。年可节省一定的财务费用，综合融资成本控制有力有效。
多元布局，直接融资渠道持续拓宽
公司立足发展大局，紧扣经营资金需求与使用规划，合理匹配融资方式与期限，着力构建长-中-短期相结合的融资结构。在巩固银行信贷等间接融资基础上，持续加大直接融资力度，积极拓展债券融资，推动直接融资与间接融资并重发展。通过持续拓宽融资渠道，形成长短衔接、优势互补、结构稳健、风险可控的资金支撑体系，切实增强资金统筹与长效保障能力。
聚焦主业，绿色金融赋能不断深化
绿色债券是专项支持节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目的创新融资工具。2022年以来广州水投净水公司累计发行绿色中期票据12亿元，募集资金均严格遵循《绿色债券支持项目目录》及相关监管要求，专项用于公司新扩建净水厂项目的建设、运营及有息债务偿还。通过建立募集资金闭环管理机制，确保资金精准投向绿色产业，推动绿色金融不断赋能公司治水主业提质增效。
供稿：资金财务部
